為優(yōu)化集團(tuán)對(duì)境內(nèi)外成員單位跨境資金的集中運(yùn)營管理，提升跨境資金運(yùn)營效益和管理水平，降低融資成本，加快集團(tuán)國際化經(jīng)營進(jìn)程，財(cái)務(wù)公司于9月初著手籌備跨境雙向人民幣資金池業(yè)務(wù)，僅用半個(gè)多月的時(shí)間，于29日取得中國人民銀行濟(jì)南分行頒發(fā)的《跨境雙向人民幣資金池備案通知書》，并當(dāng)日實(shí)現(xiàn)資金歸集3.3億元人民幣。

      財(cái)務(wù)公司作為主辦機(jī)構(gòu)，資金池定名為山東省商業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司跨境雙向人民幣資金池（以下簡稱“人民幣資金池”），包含13家成員單位（含11家境內(nèi)成員單位，2家境外成員單位），資金池初始凈流入和凈流出額上限均為37.56億元人民幣，共有三家合作銀行。

      去年12月初，財(cái)務(wù)公司就取得國家外匯管理局批復(fù)搭建了外匯資金池，并于今年8月底通過外匯資金池開展了外債業(yè)務(wù)，9月底又成功搭建人民幣資金池并實(shí)現(xiàn)資金歸集，是省屬企業(yè)中少數(shù)幾家搭建并使用外匯和人民幣資金池的企業(yè)，對(duì)強(qiáng)化集團(tuán)對(duì)成員單位資金的集中管理，便利集團(tuán)及成員單位之間的資金歸集和使用，起到了非常重要的作用。

      下一步，財(cái)務(wù)公司將提升服務(wù)成員單位水平，充分利用外匯資金池和人民幣資金池，發(fā)揮財(cái)務(wù)公司金融平臺(tái)職能，滿足集團(tuán)多樣化金融需求，節(jié)約集團(tuán)融資成本，助力集團(tuán)高效發(fā)展。